尊敬的投资者： 截至2023年10月31日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
产品存续期 |
实收资本（元） |
资产净值（元） |
产品净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
2021.12.17-2026.12.17 |
58,947,000.00 |
65,119,059.45 |
1.1047 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
2021.12.31-2026.12.31 |
13,650,000.00 |
15,115,761.56 |
1.1074 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
2022.01.28-2027.01.28 |
40,684,000.00 |
45,174,252.59 |
1.1104 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
2022.02.25-2027.02.25 |
33,579,000.00 |
36,548,472.15 |
1.0884 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
2022.03.25-2027.03.25 |
9,310,000.00 |
10,130,020.00 |
1.0881 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
2022.04.29-2027.04.29 |
37,744,000.00 |
40,902,289.49 |
1.0837 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
2022.05.27-2027.05.27 |
7,350,000.00 |
7,909,688.80 |
1.0761 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
2022.06.24-2027.06.24 |
20,790,000.00 |
22,327,852.40 |
1.0740 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
2022.07.22-2027.07.22 |
43,645,000.00 |
45,465,156.03 |
1.0417 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
2022.08.19-2027.08.19 |
19,250,000.00 |
20,186,549.24 |
1.0487 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
2022.09.23-2027.09.23 |
9,590,000.00 |
10,457,392.73 |
1.0904 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
2022.10.28-2027.10.28 |
11,109,000.00 |
11,695,719.20 |
1.0528 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
2022.11.25-2027.11.25 |
21,290,000.00 |
22,277,353.12 |
1.0464 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
2022.12.23-2027.12.23 |
10,050,000.00 |
10,584,635.74 |
1.0532 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
2023.02.24-2028.02.24 |
34,050,000.00 |
34,175,301.70 |
1.0037 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
2023.03.24-2028.03.24 |
25,610,000.00 |
25,659,356.85 |
1.0019 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJCZ23003 |
2023.04.28-2028.04.28 |
43,480,000.00 |
43,707,499.26 |
1.0052 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJCZ23004 |
2023.05.26-2028.05.26 |
16,040,000.00 |
16,178,154.00 |
1.0086 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJCZ23005 |
2023.06.30-2028.06.30 |
15,440,000.00 |
15,356,072.60 |
0.9946 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJCZ23006 |
2023.07.21-2028.07.21 |
25,060,000.00 |
24,867,829.34 |
0.9923 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJCZ23007 |
2023.08.25-2028.08.25 |
13,330,000.00 |
13,299,500.59 |
0.9977 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期） |
CJZX21012 |
2021.11.12-2023.11.09 |
199,000,000.00 |
214,504,655.41 |
1.0779 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期） |
CJZX21013 |
2021.12.10-2023.12.07 |
167,720,000.00 |
182,342,378.67 |
1.0872 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJZX22001 |
2022.01.14-2024.01.11 |
175,000,000.00 |
191,547,391.01 |
1.0946 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJZX22002 |
2022.02.18-2024.02.16 |
199,920,000.00 |
211,985,608.98 |
1.0604 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJZX22003 |
2022.03.11-2024.03.07 |
191,390,000.00 |
210,348,180.26 |
1.0991 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJZX22004 |
2022.04.01-2024.03.28 |
93,960,000.00 |
102,740,167.25 |
1.0934 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJZX22005 |
2022.04.15-2024.04.11 |
161,970,000.00 |
180,974,046.18 |
1.1173 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJZX22006 |
2022.05.13-2024.05.09 |
80,640,000.00 |
89,027,517.50 |
1.1040 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJZX22007 |
2022.06.10-2024.06.06 |
49,200,000.00 |
53,998,774.21 |
1.0975 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
2022.07.08-2024.07.04 |
138,750,000.00 |
147,691,888.23 |
1.0644 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
2022.08.05-2024.08.20 |
46,540,000.00 |
49,737,940.90 |
1.0687 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
2022.09.09-2024.09.24 |
58,450,000.00 |
61,017,679.07 |
1.0439 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
2022.10.14-2024.10.29 |
29,890,000.00 |
31,397,375.11 |
1.0504 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
2022.11.11-2024.11.26 |
29,600,000.00 |
31,324,296.39 |
1.0583 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
2022.12.09-2025.01.07 |
37,430,000.00 |
39,569,466.92 |
1.0572 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期宝鸡分行、铜川分行新客专享） |
CJZX22103 |
2022.06.10-2024.06.06 |
23,460,000.00 |
25,767,208.75 |
1.0983 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJZX23001 |
2023.02.17-2024.03.01 |
40,320,000.00 |
40,808,627.16 |
1.0121 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJZX23002 |
2023.03.10-2024.03.22 |
33,700,000.00 |
33,876,265.90 |
1.0052 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJZX23003 |
2023.04.14-2024.04.26 |
49,060,000.00 |
50,377,848.28 |
1.0269 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJZX23004 |
2023.05.12-2024.05.24 |
12,630,000.00 |
12,835,559.22 |
1.0163 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJZX23005 |
2023.06.09-2024.06.21 |
10,000,000.00 |
10,020,459.62 |
1.0020 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJZX23006 |
2023.07.07-2024.07.19 |
6,260,000.00 |
6,265,138.53 |
1.0008 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJZX23007 |
2023.08.11-2024.08.23 |
14,630,000.00 |
14,633,268.90 |
1.0002 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023009期） |
CJZX23009 |
2023.10.20-2024.11.01 |
16,640,000.00 |
16,645,335.86 |
1.0003 |
|
