产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

288,389,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0249  

期末单位净值

1.0350  

期末累计净值

1.1656  

期末资产净值

298,493,558.53   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.30

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

82.96

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

16.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

59,868,236.45  

20.00

2

陕国投·建元45号泾河新城产发集团贷款集合资金信托计划

50,106,850.01  

16.74

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

44,148,196.27  

14.75

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,374,312.88  

11.15

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

33,074,779.68  

11.05

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,297,748.61  

9.45

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,024,942.44  

6.69

8

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

13,941,908.71  

4.66

9

创金合信永宁3号集合资产管理计划

11,965,542.00  

4.00

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,000,000.00  

0.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

365,473,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0202  

期末单位净值

1.0285  

期末累计净值

1.1420  

资产净值

375,890,726.94   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

66,502,985.96  

17.64

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

63,616,377.55  

16.88

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

62,092,116.29  

16.47

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,465,912.20  

13.92

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

46,747,028.29  

12.40

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,608,475.86  

12.37

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

21,012,542.31  

5.57

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

16,137,143.28  

4.28

9

现金及银行存款

1,725,150.11  

0.46

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

1,033.36

0.00

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

234,666,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0208  

期末单位净值

1.0295  

期末累计净值

1.1313  

资产净值

241,600,345.46   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.46

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

49,254,606.44  

20.33

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

47,575,058.61  

19.64

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

46,348,587.27  

19.14

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

42,256,119.25  

17.45

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,029,169.15  

13.22

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,421,891.79  

4.30

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

10,010,810.81  

4.13

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,001,791.76  

1.24

9

现金及银行存款

1,319,825.69  

0.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

287,858,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0248

期末单位净值

1.0328  

期末累计净值

1.1438  

资产净值

297,312,891.60   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.78

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,574,475.46  

17.31

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

51,063,603.23  

17.13

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

49,221,034.87  

16.52

4

创金合信永宁3号集合资产管理计划

43,873,653.99  

14.72

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

23,786,145.19  

7.98

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

23,551,473.54  

7.90

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,145,731.55  

6.76

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

18,164,548.15  

6.09

9

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

13,941,908.71  

4.68

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,009,998.00  

0.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

399,202,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0202

期末单位净值

1.0283  

期末累计净值

1.1361  

资产净值

410,494,934.50   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.33

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.67

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

64,901,256.89  

15.77

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

62,665,486.69  

15.23

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

61,718,043.30  

15.00

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

57,240,138.23  

13.91

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

44,639,339.05  

10.85

6

创金合信永宁3号集合资产管理计划

34,251,447.79  

8.32

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

29,036,471.87  

7.06

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

21,590,462.02  

5.25

9

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

18,008,627.30  

4.38

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

16,028,954.07  

3.90

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年1月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

281,824,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0266

期末单位净值

1.0357  

期末累计净值

1.1394  

资产净值

291,897,237.06   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.51

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.49

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

47,753,303.46  

16.32

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,727,003.36  

15.97

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

45,792,042.78  

15.65

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,928,295.08  

15.02

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

38,372,481.90  

13.12

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

30,104,324.64  

10.29

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

26,942,216.04  

9.21

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,423,594.35  

3.91

9

现金及银行存款

1,487,492.88  

0.51

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

240,183,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0193  

期末单位净值

1.0301  

期末累计净值

1.1237  

资产净值

247,412,055.03   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

78.78

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

20.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划

51,039,950.00  

20.59

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,985,544.07  

16.53

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

39,250,869.55  

15.83

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,435,331.39  

13.08

5

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

31,035,683.45  

12.52

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

25,156,713.25  

10.15

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

21,672,096.06  

8.74

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

4,780,913.35  

1.93

9

现金及银行存款

1,561,469.74  

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年2月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

220,850,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0173  

期末单位净值

1.0277  

期末累计净值

1.1285  

资产净值

226,963,526.96   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.55

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

92.71

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

6.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

42,020,130.37  

18.48

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,298,776.78  

17.72

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

37,260,347.68  

16.39

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,111,883.27  

14.56

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,477,417.11  

11.64

6

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

17,467,564.62  

7.68

7

长安宁·盛业1号股票质押集合资金信托计划（2）

15,311,835.00  

6.74

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

14,195,952.79  

6.24

9

现金及银行存款

1,255,827.94  

0.55

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

200,928,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0145  

期末单位净值

1.0234  

期末累计净值

1.1219  

资产净值

205,630,924.82   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.43

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

37,400,538.51  

18.16

2

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

33,922,284.43  

16.47

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,179,879.31  

15.62

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

30,742,064.81  

14.92

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

27,441,836.29  

13.32

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,132,315.87  

12.20

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

18,013,343.22  

8.74

8

现金及银行存款

1,170,137.94  

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

217,330,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0138  

期末单位净值

1.0216  

期末累计净值

1.1314  

资产净值

222,024,688.24   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.43

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

44,552,478.77  

20.03

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,224,849.13  

18.09

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

37,351,397.13  

16.79

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

36,880,512.15  

16.58

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

25,783,711.83  

11.59

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

16,016,732.11  

7.20

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10,319,431.80  

4.64

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

10,010,810.81  

4.50

9

现金及银行存款

1,256,819.73  

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年3月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

357,094,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0123  

期末单位净值

1.0221  

期末累计净值

1.1278  

资产净值

364,976,968.10   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

86.05

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

61,334,343.13  

16.78

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,611,072.12  

14.67

3

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

52,061,216.58  

14.24

4

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（1）

50,127,627.76  

13.72

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

46,537,132.31  

12.73

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

33,431,750.50  

9.15

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

22,555,006.31  

6.17

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

15,003,700.05  

4.10

9

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

12,557,493.63  

3.44

10

创金合信永宁3号集合资产管理计划

9,965,025.56  

2.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

306,252,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0083  

期末单位净值

1.0185  

期末累计净值

1.1194  

资产净值

311,931,807.77   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.44

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.56

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

57,541,318.75  

18.42

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,124,227.04  

14.77

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

45,437,054.51  

14.55

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

41,370,652.98  

13.24

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

32,936,072.03  

10.54

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,179,879.31  

10.30

7

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

24,813,075.78  

7.94

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

24,583,474.63  

7.87

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,002,388.54  

1.92

10

现金及银行存款

1,388,711.27  

0.44

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年4月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

177,273,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055

期末单位净值

1.0155  

期末累计净值

1.1181  

资产净值

180,011,889.53   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.66

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

83.76

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

15.58

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,241,940.85  

15.67

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,157,394.39  

15.62

3

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（1）

28,079,968.00  

15.58

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

19,220,558.54  

10.66

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

19,157,774.57  

10.63

6

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

19,021,870.50  

10.55

7

创金合信永宁3号集合资产管理计划

14,955,408.05  

8.30

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

12,269,936.48  

6.81

9

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

7,942,287.69  

4.41

10

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,000,796.18  

1.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

131,150,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0034  

期末单位净值

1.0160  

期末累计净值

1.1311  

资产净值

133,246,067.77   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.78

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.15

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

30.07

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·浐灞发展抵押专项债权集合资金信托计划（2）

40,119,640.00  

30.07

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,396,887.16  

17.54

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

21,024,195.54  

15.76

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,182,611.85  

15.13

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

19,827,186.93  

14.86

6

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,001,592.36  

3.75

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

2,816,323.42  

2.11

8

现金及银行存款

1,033,820.66  

0.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年5月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

148,832,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0010  

期末单位净值

1.0095  

期末累计净值

1.1239  

资产净值

150,245,937.69   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.95

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.05

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

28,468,458.14  

18.93

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

26,135,622.77  

17.38

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,425,248.10  

14.25

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,167,211.47  

14.07

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

19,525,705.30  

12.98

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,181,263.61  

8.76

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

13,029,458.67  

8.66

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

6,037,611.18  

4.01

9

现金及银行存款

1,432,783.83  

0.95

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

118,463,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0004

期末单位净值

1.0097  

期末累计净值

1.1303  

资产净值

119,608,824.34   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,749,579.40  

18.05

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

21,131,639.14  

17.54

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

18,004,522.99  

14.95

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

13,613,754.02  

11.30

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,229,143.59  

10.98

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

13,124,455.66  

10.89

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

12,791,901.81  

10.62

8

创金合信永宁3号集合资产管理计划

5,994,066.35  

4.98

9

现金及银行存款

825,492.79  

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年6月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

157,594,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0334

期末单位净值

1.0071  

期末累计净值

1.1189  

资产净值

158,709,573.88   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.76

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

89.78

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

9.46

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,007,538.32  

18.89

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

22,158,555.19  

13.95

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,101,182.12  

11.40

4

创金合信永宁3号集合资产管理计划

17,996,760.84  

11.33

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,726,697.30  

11.16

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

17,441,895.63  

10.98

7

陕国投·信诚17号高新水质净化集合资金信托计划（6）

15,033,653.36  

9.46

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

14,163,116.25  

8.92

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,001,990.45  

3.15

10

现金及银行存款

1,204,161.10  

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

186,464,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0386

期末单位净值

1.0060  

期末累计净值

1.1234  

资产净值

187,577,817.51   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.62

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

72.68

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

26.70

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（2）

50,115,550.00  

26.70

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,354,058.72  

15.64

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

24,055,380.28  

12.81

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,000,000.00  

12.25

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,317,295.51  

11.36

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

21,143,012.90  

11.26

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

12,063,981.05  

6.43

8

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,502,189.49  

2.93

9

现金及银行存款

1,168,900.37  

0.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年7月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

156,970,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0214  

期末单位净值

1.0030  

期末累计净值

1.1192  

资产净值

157,440,823.06   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.81

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.19

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

24,615,092.45  

15.63

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

23,644,951.39  

15.01

3

中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划

20,714,498.36  

13.15

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

19,920,686.15  

12.65

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,297,039.77  

11.62

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

17,136,442.49  

10.88

7

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

17,017,099.74  

10.80

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

14,900,717.15  

9.46

9

现金及银行存款

1,279,440.71  

0.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月4日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

168,137,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0275  

期末单位净值

1.0028  

期末累计净值

1.1207  

资产净值

168,610,989.74   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

69.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

29.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信信托·西安高新建发贷款集合资金信托计划（7）

50,123,050.00  

29.71

2

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

47,058,071.02  

27.90

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

25,916,497.05  

15.36

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

21,557,311.55  

12.78

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

13,385,129.16  

7.93

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

9,002,261.49  

5.34

7

现金及银行存款

1,645,299.68  

0.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年8月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.10%

报告期末理财产品份额

112,349,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0186

期末单位净值

0.9993  

期末累计净值

1.1186  

资产净值

112,271,562.62   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.77

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

97.23

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

28,013,934.51  

24.94

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,212,677.58  

18.00

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

20,171,138.99  

17.96

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

15,011,313.16  

13.36

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

13,310,055.27  

11.85

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

11,635,000.00  

10.36

7

现金及银行存款

3,113,030.67  

2.77

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

852,286.41  

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月1日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

143,317,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0393  

期末单位净值

1.0013  

期末累计净值

1.1272  

资产净值

143,496,670.63   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.45

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.55

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,036,463.51  

28.59

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,031,181.90  

21.62

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

21,154,799.80  

14.74

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

20,251,373.40  

14.11

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

19,022,709.16  

13.25

6

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,380,977.87  

7.23

7

现金及银行存款

642,416.45  

0.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.00%

报告期末理财产品份额

193,633,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0301  

期末单位净值

1.0422  

期末累计净值

1.1374  

资产净值

201,810,621.48   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

56.39

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

43.61

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

现金及银行存款

74,176,128.08  

36.63

2

买入返售金融资产

40,004,330.54  

19.76

3

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

33,036,846.92  

16.32

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,000,000.00  

12.84

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

19,105,224.01  

9.44

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,156,852.43  

5.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2023年9月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

230,321,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0178

期末单位净值

1.0247  

期末累计净值

1.0982  

资产净值

236,007,870.15   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.23

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

94.77

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁3号集合资产管理计划

49,869,850.10  

21.06

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

33,270,153.30  

14.05

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,519,671.86  

13.73

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,934,588.80  

13.49

5

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

29,018,116.83  

12.25

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

23,005,779.37  

9.72

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,688,122.33  

8.74

8

现金及银行存款

12,386,837.09  

5.23

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

4,094,053.31  

1.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

382,585,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0160  

期末单位净值

1.0236  

期末累计净值

1.1113  

资产净值

391,595,756.34   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.54

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

79,069,359.98  

20.13

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

66,872,196.31  

17.02

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

58,914,879.16  

15.00

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

57,389,240.54  

14.61

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

56,817,290.05  

14.46

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

38,531,557.30  

9.81

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

33,419,509.85  

8.51

8

现金及银行存款

1,793,738.88  

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

398,853,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0185

期末单位净值

1.0263  

期末累计净值

1.1092  

资产净值

409,336,459.84   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.64

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

77,069,045.40  

18.77

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

61,664,083.86  

15.02

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

61,475,410.31  

14.97

4

创金合信永宁3号集合资产管理计划

54,952,621.17  

13.38

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,918,109.82  

12.40

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

48,018,599.44  

11.70

7

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

32,018,514.84  

7.80

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

22,985,418.63  

5.60

9

现金及银行存款

1,471,610.97  

0.36

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.30%

报告期末理财产品份额

423,343,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0263

期末单位净值

1.0374  

期末累计净值

1.1165  

资产净值

439,186,979.23   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

65.04

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

34.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·沣西发展应收账款买入返售集合资金信托计划

153,056,100.00  

34.76

2

创金合信永宁2号集合资产管理计划

70,535,679.33  

16.02

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

59,134,839.01  

13.43

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,844,466.77  

12.00

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,410,940.21  

11.45

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20,274,619.56  

4.60

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

17,610,796.20  

4.00

8

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

9,002,261.49  

2.04

9

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,519,996.00  

1.25

10

国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划

1,142,561.31  

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无