尊敬的投资者： 截至2023年09月30日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
产品存续期 |
实收资本 |
资产净值 |
产品净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
2021.12.17-2026.12.17 |
58,947,000.00 |
65,429,817.93 |
1.1100 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
2021.12.31-2026.12.31 |
13,650,000.00 |
15,157,764.68 |
1.1105 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
2022.01.28-2027.01.28 |
40,684,000.00 |
45,247,236.56 |
1.1122 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
2022.02.25-2027.02.25 |
33,579,000.00 |
36,687,520.19 |
1.0926 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
2022.03.25-2027.03.25 |
9,310,000.00 |
10,148,669.95 |
1.0901 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
2022.04.29-2027.04.29 |
37,744,000.00 |
40,938,807.13 |
1.0846 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
2022.05.27-2027.05.27 |
7,350,000.00 |
8,010,018.59 |
1.0898 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
2022.06.24-2027.06.24 |
20,790,000.00 |
22,391,885.21 |
1.0771 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
2022.07.22-2027.07.22 |
43,645,000.00 |
45,762,620.77 |
1.0485 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
2022.08.19-2027.08.19 |
19,250,000.00 |
20,240,932.41 |
1.0515 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
2022.09.23-2027.09.23 |
9,590,000.00 |
10,532,240.60 |
1.0983 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
2022.10.28-2027.10.28 |
15,870,000.00 |
16,734,042.25 |
1.0544 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
2022.11.25-2027.11.25 |
21,290,000.00 |
22,312,192.32 |
1.0480 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
2022.12.23-2027.12.23 |
10,050,000.00 |
10,582,249.32 |
1.0530 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
2023.02.24-2028.02.24 |
34,050,000.00 |
34,271,685.82 |
1.0065 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
2023.03.24-2028.03.24 |
25,610,000.00 |
25,479,632.42 |
0.9949 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJCZ23003 |
2023.04.28-2028.04.28 |
43,480,000.00 |
43,816,215.91 |
1.0077 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJCZ23004 |
2023.05.26-2028.05.26 |
16,040,000.00 |
16,242,207.01 |
1.0126 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJCZ23005 |
2023.06.30-2028.06.30 |
15,440,000.00 |
15,417,747.95 |
0.9986 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJCZ23006 |
2023.07.21-2028.07.21 |
25,060,000.00 |
24,968,643.38 |
0.9964 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJCZ23007 |
2023.08.25-2028.08.25 |
13,330,000.00 |
13,298,521.68 |
0.9976 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期） |
CJZX21011 |
2021.10.22-2023.10.19 |
168,260,000.00 |
177,543,217.35 |
1.0552 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期） |
CJZX21012 |
2021.11.12-2023.11.09 |
199,000,000.00 |
213,917,861.99 |
1.0750 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期） |
CJZX21013 |
2021.12.10-2023.12.07 |
167,720,000.00 |
181,768,669.37 |
1.0838 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJZX22001 |
2022.01.14-2024.01.11 |
175,000,000.00 |
190,664,915.09 |
1.0895 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJZX22002 |
2022.02.18-2024.02.16 |
199,920,000.00 |
211,588,163.56 |
1.0584 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJZX22003 |
2022.03.11-2024.03.07 |
191,390,000.00 |
209,664,321.24 |
1.0955 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJZX22004 |
2022.04.01-2024.03.28 |
93,960,000.00 |
102,254,857.84 |
1.0883 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJZX22005 |
2022.04.15-2024.04.11 |
161,970,000.00 |
180,022,876.27 |
1.1115 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJZX22006 |
2022.05.13-2024.05.09 |
80,640,000.00 |
88,564,898.01 |
1.0983 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJZX22007 |
2022.06.10-2024.06.06 |
49,200,000.00 |
53,714,194.57 |
1.0918 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
2022.07.08-2024.07.04 |
138,750,000.00 |
147,023,416.01 |
1.0596 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
2022.08.05-2024.08.20 |
46,540,000.00 |
49,506,697.18 |
1.0637 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
2022.09.09-2024.09.24 |
58,450,000.00 |
60,775,857.45 |
1.0398 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
2022.10.14-2024.10.29 |
29,890,000.00 |
31,269,926.51 |
1.0462 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
2022.11.11-2024.11.26 |
29,600,000.00 |
31,176,264.47 |
1.0533 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
2022.12.09-2025.01.07 |
37,430,000.00 |
39,377,398.34 |
1.0520 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期宝鸡分行、铜川分行新客专享） |
CJZX22103 |
2022.06.10-2024.06.06 |
23,460,000.00 |
25,633,147.53 |
1.0926 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJZX23001 |
2023.02.17-2024.03.01 |
40,320,000.00 |
40,813,603.34 |
1.0122 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJZX23002 |
2023.03.10-2024.03.22 |
33,700,000.00 |
33,966,582.46 |
1.0079 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJZX23003 |
2023.04.14-2024.04.26 |
49,060,000.00 |
50,283,882.33 |
1.0249 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJZX23004 |
2023.05.12-2024.05.24 |
12,630,000.00 |
12,812,464.78 |
1.0144 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJZX23005 |
2023.06.09-2024.06.21 |
10,000,000.00 |
10,027,498.68 |
1.0027 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJZX23006 |
2023.07.07-2024.07.19 |
6,260,000.00 |
6,275,625.65 |
1.0025 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJZX23007 |
2023.08.11-2024.08.23 |
14,630,000.00 |
14,625,276.69 |
0.9997 |
|
