“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

272,588,758.26

1.0311

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

156,380,364.61

1.0493

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

164,491,047.55

1.0386

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

223,384,882.47

1.0388

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

193,599,230.69

1.0374

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

175,103,562.09

1.0382

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

125,551,844.63

1.0301

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

138,484,413.77

1.0285

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

130,335,787.08

1.0231

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

132,676,974.47

1.0230

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

162,568,258.88

1.0193

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,863,976.50

1.0174

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,776,948.87

1.0134

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

78,314,478.52

1.0127

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,494,341.80

1.0090

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,594,955.02

1.0113

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

97,018,769.47

1.0066

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

77,685,893.16

1.0063

2024年8月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

76,005,489.28

1.0029

2024年8月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

76,761,546.79

1.0025

2024年8月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

61,203,187.50

1.0001

2024年9月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

69,192,590.61

1.0007

2024年9月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

123,282,981.29

1.0271

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

289,346,623.98

1.0307

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

314,405,079.34

1.0288

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

323,458,938.34

1.0220

2023年11月16日