“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

272,139,689.57

1.0294

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

156,089,028.18

1.0473

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

164,200,315.01

1.0368

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

222,989,193.96

1.0370

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

193,242,496.61

1.0355

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

174,795,500.82

1.0364

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

125,323,008.94

1.0282

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

138,270,080.16

1.0269

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

130,110,880.35

1.0213

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

132,446,475.65

1.0212

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

162,277,154.33

1.0175

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,661,687.06

1.0156

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,640,156.30

1.0116

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

78,188,928.32

1.0110

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,346,861.39

1.0071

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,451,420.92

1.0090

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

96,852,612.00

1.0048

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

77,516,960.14

1.0041

2024年8月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

75,881,491.91

1.0012

2024年8月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

76,600,131.27

1.0004

2024年8月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

61,115,814.64

0.9986

2024年9月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,967,973.57

1.0243

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

123,054,437.70

1.0251

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

288,840,263.66

1.0289

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

313,836,472.98

1.0269

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

322,865,971.34

1.0201

2023年11月16日