“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

272,413,088.89

1.0305

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

156,164,862.37

1.0478

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

164,318,729.93

1.0375

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

223,175,146.70

1.0378

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

193,415,636.63

1.0364

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

174,926,193.30

1.0371

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

125,442,233.54

1.0292

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

138,432,132.31

1.0281

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

130,219,540.51

1.0222

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

132,532,392.25

1.0219

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

162,394,886.88

1.0182

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,742,633.03

1.0163

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,698,601.86

1.0124

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

78,185,267.50

1.0110

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,406,299.46

1.0079

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,456,874.77

1.0091

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

96,928,869.94

1.0056

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

77,534,527.53

1.0043

2024年8月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

75,931,063.05

1.0019

2024年8月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

76,608,090.39

1.0005

2024年8月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

61,152,165.92

0.9992

2024年9月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,968,668.26

1.0243

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

123,103,873.51

1.0256

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

289,039,131.35

1.0296

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

313,863,653.52

1.0270

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

322,988,837.40

1.0205

2023年11月16日