“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

272,856,597.23

1.0322

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

156,339,862.37

1.0490

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

164,568,849.85

1.0391

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

223,454,009.45

1.0391

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

193,699,564.77

1.0379

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

175,114,507.97

1.0383

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

125,572,089.67

1.0303

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

138,666,610.43

1.0298

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

130,380,973.77

1.0234

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

132,724,267.61

1.0233

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

162,584,687.16

1.0194

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,905,973.90

1.0177

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,787,324.69

1.0136

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

78,300,857.27

1.0125

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,483,935.64

1.0089

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,479,377.28

1.0094

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

97,027,500.18

1.0067

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

77,544,448.07

1.0044

2024年8月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

75,985,966.76

1.0026

2024年8月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

76,626,586.10

1.0007

2024年8月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

95,829,049.80

1.0235

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

107,014,286.09

1.0248

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

123,161,245.68

1.0260

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

289,317,650.44

1.0306

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

313,919,402.61

1.0272

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

323,120,993.43

1.0209

2023年11月16日