尊敬的投资者： 截至2023年08月31日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
产品存续期 |
实收资本 |
资产净值 |
产品净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
2021.12.17-2026.12.17 |
58,947,000.00 |
65,378,778.16 |
1.1091 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
2021.12.31-2026.12.31 |
13,650,000.00 |
15,158,734.80 |
1.1105 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
2022.01.28-2027.01.28 |
40,684,000.00 |
45,246,202.36 |
1.1121 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
2022.02.25-2027.02.25 |
33,579,000.00 |
36,719,395.36 |
1.0935 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
2022.03.25-2027.03.25 |
9,310,000.00 |
10,140,326.93 |
1.0892 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
2022.04.29-2027.04.29 |
37,744,000.00 |
40,910,010.35 |
1.0839 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
2022.05.27-2027.05.27 |
7,350,000.00 |
7,960,443.82 |
1.0831 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
2022.06.24-2027.06.24 |
20,790,000.00 |
22,372,976.33 |
1.0761 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
2022.07.22-2027.07.22 |
43,645,000.00 |
45,772,618.61 |
1.0487 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
2022.08.19-2027.08.19 |
19,250,000.00 |
20,253,573.74 |
1.0521 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
2022.09.23-2027.09.23 |
13,700,000.00 |
15,029,905.88 |
1.0971 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
2022.10.28-2027.10.28 |
15,870,000.00 |
16,693,970.26 |
1.0519 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
2022.11.25-2027.11.25 |
21,290,000.00 |
22,269,113.88 |
1.0460 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
2022.12.23-2027.12.23 |
10,050,000.00 |
10,553,055.28 |
1.0501 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
2023.02.24-2028.02.24 |
34,050,000.00 |
34,377,541.62 |
1.0096 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
2023.03.24-2028.03.24 |
25,610,000.00 |
25,484,830.60 |
0.9951 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJCZ23003 |
2023.04.28-2028.04.28 |
43,480,000.00 |
43,920,359.18 |
1.0101 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJCZ23004 |
2023.05.26-2028.05.26 |
16,040,000.00 |
16,246,651.60 |
1.0129 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJCZ23005 |
2023.06.30-2028.06.30 |
15,440,000.00 |
15,450,510.09 |
1.0007 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJCZ23006 |
2023.07.21-2028.07.21 |
25,060,000.00 |
25,055,134.19 |
0.9998 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJCZ23007 |
2023.08.25-2028.08.25 |
13,330,000.00 |
13,348,558.77 |
1.0014 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021009期） |
CJZX21009 |
2021.09.03-2023.08.31 |
22,640,000.00 |
24,046,930.16 |
1.0621 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021010期） |
CJZX21010 |
2021.09.17-2023.09.14 |
28,120,000.00 |
29,809,289.14 |
1.0601 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期） |
CJZX21011 |
2021.10.22-2023.10.19 |
168,260,000.00 |
177,558,123.44 |
1.0553 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期） |
CJZX21012 |
2021.11.12-2023.11.09 |
199,000,000.00 |
213,152,960.00 |
1.0711 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期） |
CJZX21013 |
2021.12.10-2023.12.07 |
167,720,000.00 |
181,224,216.62 |
1.0805 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJZX22001 |
2022.01.14-2024.01.11 |
175,000,000.00 |
189,695,893.63 |
1.0840 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJZX22002 |
2022.02.18-2024.02.16 |
199,920,000.00 |
211,215,978.73 |
1.0565 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJZX22003 |
2022.03.11-2024.03.07 |
191,390,000.00 |
209,028,690.86 |
1.0922 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJZX22004 |
2022.04.01-2024.03.28 |
93,960,000.00 |
101,745,589.83 |
1.0829 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJZX22005 |
2022.04.15-2024.04.11 |
161,970,000.00 |
179,106,973.82 |
1.1058 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJZX22006 |
2022.05.13-2024.05.09 |
80,640,000.00 |
88,120,232.91 |
1.0928 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJZX22007 |
2022.06.10-2024.06.06 |
49,200,000.00 |
53,379,163.30 |
1.0849 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
2022.07.08-2024.07.04 |
138,750,000.00 |
146,282,414.52 |
1.0543 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
2022.08.05-2024.08.20 |
46,540,000.00 |
49,250,480.84 |
1.0582 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
2022.09.09-2024.09.24 |
58,450,000.00 |
60,482,965.34 |
1.0348 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
2022.10.14-2024.10.29 |
29,890,000.00 |
31,115,553.41 |
1.0410 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
2022.11.11-2024.11.26 |
29,600,000.00 |
31,016,369.40 |
1.0479 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
2022.12.09-2025.01.07 |
37,430,000.00 |
39,193,461.45 |
1.0471 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期宝鸡分行、铜川分行新客专享） |
CJZX22103 |
2022.06.10-2024.06.06 |
23,460,000.00 |
25,481,824.43 |
1.0862 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJZX23001 |
2023.02.17-2024.03.01 |
40,320,000.00 |
40,769,872.48 |
1.0112 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJZX23002 |
2023.03.10-2024.03.22 |
33,700,000.00 |
34,003,368.18 |
1.0090 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJZX23003 |
2023.04.14-2024.04.26 |
49,060,000.00 |
50,161,253.22 |
1.0224 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJZX23004 |
2023.05.12-2024.05.24 |
12,630,000.00 |
12,786,654.61 |
1.0124 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJZX23005 |
2023.06.09-2024.06.21 |
10,000,000.00 |
9,995,613.26 |
0.9996 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJZX23006 |
2023.07.07-2024.07.19 |
6,260,000.00 |
6,276,202.84 |
1.0026 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJZX23007 |
2023.08.11-2024.08.23 |
14,630,000.00 |
14,614,790.54 |
0.9990 |
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