一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”周周长开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091022000021 |
产品代码 |
CSZK22101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年11月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周一为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
10,619,980,225.88 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0047 |
期末单位净值 |
1.0257 |
期末累计净值 |
1.0257 |
近1月年化收益率 |
2.97% |
近3月年化收益率 |
3.79% |
近1年年化收益率 |
- |
成立以来年化收益率 |
4.38% |
期末理财产品资产净值 |
10,893,077,568.21 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
2.54 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
37.39 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
60.07 |
报告期末，产品杠杆率为107.87%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品总资产的比例(%) |
1 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
3,377,845,795.44 |
28.75 |
2 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
739,954,114.02 |
6.30 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
622,120,024.08 |
5.29 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
523,199,386.34 |
4.45 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
491,911,708.60 |
4.19 |
6 |
创金合信永宁4号集合资产管理计划 |
335,939,173.18 |
2.86 |
7 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
278,787,660.98 |
2.37 |
8 |
现金及银行存款 |
262,063,491.32 |
2.23 |
9 |
华润信托·畅享2号集合资金信托计划 |
232,990,275.22 |
1.98 |
10 |
20西咸集团债02 |
210,369,737.70 |
1.79 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为9.09%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年8月15日
