“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

272,097,869.91

1.0293

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

155,866,717.94

1.0458

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

163,963,384.35

1.0353

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

222,726,900.79

1.0357

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

193,114,134.93

1.0348

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

174,578,606.16

1.0351

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

125,304,972.41

1.0281

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

138,261,008.12

1.0268

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

130,014,397.34

1.0206

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

132,351,650.69

1.0205

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

162,117,975.71

1.0165

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,572,683.33

1.0148

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,610,879.12

1.0112

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

78,108,206.57

1.0100

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,314,494.09

1.0067

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,340,353.48

1.0072

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

96,797,911.16

1.0043

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

77,360,068.95

1.0021

2024年8月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

75,795,838.81

1.0001

2024年8月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

92,310,752.21

1.0241

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

95,586,174.06

1.0209

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,717,866.31

1.0219

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,879,317.36

1.0237

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

288,515,838.71

1.0277

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

313,071,925.07

1.0244

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

322,320,721.36

1.0184

2023年11月16日