“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

271,530,701.06

1.0271

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

155,515,043.78

1.0435

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

163,586,946.92

1.0329

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

222,245,904.04

1.0335

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

192,682,790.67

1.0325

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

174,190,612.45

1.0328

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

125,052,290.75

1.0260

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,966,564.77

1.0246

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,762,190.16

1.0186

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

132,066,075.87

1.0183

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

161,753,430.40

1.0142

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,313,425.28

1.0126

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,441,353.73

1.0089

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,930,684.28

1.0077

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,146,361.92

1.0045

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,208,091.22

1.0050

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

96,583,693.19

1.0021

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

77,207,634.28

1.0001

2024年8月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

105,218,196.71

1.0219

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

92,122,622.76

1.0220

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

95,387,476.88

1.0188

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,493,684.81

1.0198

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,627,792.12

1.0216

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

287,904,740.52

1.0256

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

312,419,726.92

1.0223

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

321,666,269.45

1.0164

2023年11月16日