“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

271,047,070.82

1.0253

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

155,244,524.76

1.0417

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

163,346,871.41

1.0314

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

221,886,320.66

1.0318

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

192,328,272.09

1.0306

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,888,754.19

1.0310

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,842,433.58

1.0243

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,756,206.08

1.0231

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,562,611.60

1.0170

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,833,637.27

1.0165

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

161,467,576.85

1.0124

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,141,150.81

1.0111

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,291,444.15

1.0069

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,799,991.90

1.0060

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

77,013,937.66

1.0028

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,069,473.74

1.0027

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

96,378,765.80

0.9999

2024年7月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,891,688.78

1.0275

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,988,839.59

1.0197

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,997,006.04

1.0206

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

95,179,380.51

1.0166

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,292,690.37

1.0179

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,410,265.63

1.0198

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

287,466,397.55

1.0240

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

311,776,065.09

1.0202

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

321,048,411.16

1.0144

2023年11月16日