“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

270,667,454.12

1.0239

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

155,098,451.16

1.0407

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

163,159,954.81

1.0302

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

221,579,336.19

1.0304

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

192,083,718.00

1.0293

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,660,247.04

1.0296

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,698,546.40

1.0231

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,582,689.05

1.0218

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,417,219.59

1.0159

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,654,394.87

1.0151

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

161,272,171.02

1.0112

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

116,024,385.31

1.0100

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,214,179.04

1.0059

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,684,997.11

1.0045

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

76,927,829.62

1.0017

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

61,003,164.55

1.0016

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,630,825.65

1.0390

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,808,340.09

1.0266

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,839,686.84

1.0182

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,907,809.66

1.0196

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

95,037,986.84

1.0151

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,147,105.79

1.0165

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,268,715.10

1.0186

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

287,144,094.86

1.0228

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

311,350,799.94

1.0188

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

320,634,538.88

1.0131

2023年11月16日