尊敬的投资者： 截至2023年06月30日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
产品存续期 |
实收资本 |
资产净值 |
产品净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
2021.12.17-2026.12.17 |
58,947,000.00 |
65,704,227.56 |
1.1146 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
2021.12.31-2026.12.31 |
13,650,000.00 |
15,052,118.19 |
1.1027 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
2022.01.28-2027.01.28 |
40,684,000.00 |
44,662,682.26 |
1.0978 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
2022.02.25-2027.02.25 |
33,579,000.00 |
36,752,093.44 |
1.0945 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
2022.03.25-2027.03.25 |
9,310,000.00 |
10,072,000.60 |
1.0818 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
2022.04.29-2027.04.29 |
37,744,000.00 |
40,597,944.11 |
1.0756 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
2022.05.27-2027.05.27 |
7,350,000.00 |
7,879,241.37 |
1.0720 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
2022.06.24-2027.06.24 |
20,790,000.00 |
22,333,507.15 |
1.0742 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
2022.07.22-2027.07.22 |
62,350,000.00 |
65,665,158.09 |
1.0532 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
2022.08.19-2027.08.19 |
27,500,000.00 |
28,933,274.59 |
1.0521 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
2022.09.23-2027.09.23 |
13,700,000.00 |
14,992,345.84 |
1.0943 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
2022.10.28-2027.10.28 |
15,870,000.00 |
16,479,084.66 |
1.0384 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
2022.11.25-2027.11.25 |
21,290,000.00 |
22,207,133.19 |
1.0431 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
2022.12.23-2027.12.23 |
10,050,000.00 |
10,426,535.73 |
1.0375 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
2023.02.24-2028.02.24 |
34,050,000.00 |
34,294,158.96 |
1.0072 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
2023.03.24-2028.03.24 |
25,610,000.00 |
25,417,025.62 |
0.9925 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJCZ23003 |
2023.04.28-2028.04.28 |
43,480,000.00 |
43,784,571.80 |
1.0070 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJCZ23004 |
2023.05.26-2028.05.26 |
16,040,000.00 |
16,135,585.21 |
1.0060 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJCZ23005 |
2023.06.30-2028.06.30 |
15,440,000.00 |
15,442,140.88 |
1.0001 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJZX21001 |
2021.07.09-2023.07.06 |
158,960,000.00 |
170,337,311.48 |
1.0716 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJZX21002 |
2021.07.16-2023.07.13 |
43,580,000.00 |
46,734,212.18 |
1.0724 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021003期） |
CJZX21003 |
2021.07.23-2023.07.20 |
113,950,000.00 |
122,641,650.63 |
1.0763 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021004期） |
CJZX21004 |
2021.07.30-2023.07.27 |
109,850,000.00 |
117,691,807.99 |
1.0714 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021005期） |
CJZX21005 |
2021.08.06-2023.08.03 |
25,660,000.00 |
27,980,329.05 |
1.0904 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021006期） |
CJZX21006 |
2021.08.13-2023.08.10 |
29,680,000.00 |
31,596,812.86 |
1.0646 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021007期） |
CJZX21007 |
2021.08.20-2023.08.17 |
22,900,000.00 |
24,510,679.93 |
1.0703 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021008期） |
CJZX21008 |
2021.08.27-2023.08.24 |
14,810,000.00 |
15,741,551.62 |
1.0629 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021009期） |
CJZX21009 |
2021.09.03-2023.08.31 |
22,640,000.00 |
24,074,571.81 |
1.0634 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021010期） |
CJZX21010 |
2021.09.17-2023.09.14 |
28,120,000.00 |
30,045,963.65 |
1.0685 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期） |
CJZX21011 |
2021.10.22-2023.10.19 |
168,260,000.00 |
178,382,600.42 |
1.0602 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期） |
CJZX21012 |
2021.11.12-2023.11.09 |
199,000,000.00 |
212,339,175.24 |
1.0670 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期） |
CJZX21013 |
2021.12.10-2023.12.07 |
167,720,000.00 |
181,065,030.14 |
1.0796 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJZX22001 |
2022.01.14-2024.01.11 |
175,000,000.00 |
188,481,840.40 |
1.0770 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJZX22002 |
2022.02.18-2024.02.16 |
199,920,000.00 |
211,415,750.24 |
1.0575 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJZX22003 |
2022.03.11-2024.03.07 |
191,390,000.00 |
208,723,364.74 |
1.0906 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJZX22004 |
2022.04.01-2024.03.28 |
93,960,000.00 |
100,963,567.05 |
1.0745 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJZX22005 |
2022.04.15-2024.04.11 |
161,970,000.00 |
177,399,967.67 |
1.0953 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJZX22006 |
2022.05.13-2024.05.09 |
80,640,000.00 |
87,277,646.53 |
1.0823 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJZX22007 |
2022.06.10-2024.06.06 |
49,200,000.00 |
52,856,833.72 |
1.0743 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
2022.07.08-2024.07.04 |
138,750,000.00 |
145,217,556.25 |
1.0466 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
2022.08.05-2024.08.20 |
46,540,000.00 |
48,876,411.53 |
1.0502 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
2022.09.09-2024.09.24 |
58,450,000.00 |
60,175,976.89 |
1.0295 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
2022.10.14-2024.10.29 |
29,890,000.00 |
30,914,467.40 |
1.0343 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
2022.11.11-2024.11.26 |
29,600,000.00 |
30,716,379.85 |
1.0377 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
2022.12.09-2025.01.07 |
37,430,000.00 |
38,797,833.43 |
1.0365 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022102期安康分行新客专享） |
CJZX22102 |
2022.05.20-2023.07.26 |
55,180,000.00 |
57,510,850.43 |
1.0422 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期宝鸡分行、铜川分行新客专享） |
CJZX22103 |
2022.06.10-2024.06.06 |
23,460,000.00 |
25,233,877.50 |
1.0756 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJZX23001 |
2023.02.17-2024.03.01 |
40,320,000.00 |
40,640,835.61 |
1.0080 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJZX23002 |
2023.03.10-2024.03.22 |
33,700,000.00 |
33,851,530.70 |
1.0045 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJZX23003 |
2023.04.14-2024.04.26 |
49,060,000.00 |
49,809,466.68 |
1.0153 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJZX23004 |
2023.05.12-2024.05.24 |
12,630,000.00 |
12,702,010.70 |
1.0057 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJZX23005 |
2023.06.09-2024.06.21 |
10,000,000.00 |
10,021,178.46 |
1.0021 |
|
