“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

270,142,605.56

1.0219

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

154,839,354.37

1.0390

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

162,873,278.50

1.0284

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

221,188,312.11

1.0286

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

191,720,267.34

1.0273

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,355,521.31

1.0278

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,479,765.93

1.0213

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,316,739.96

1.0198

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,175,453.99

1.0140

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,410,700.00

1.0132

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

160,980,963.20

1.0094

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,822,197.05

1.0083

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,080,952.88

1.0041

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,560,684.72

1.0029

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

76,789,260.06

0.9998

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

60,907,680.53

1.0001

2024年7月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,411,463.53

1.0374

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,647,633.84

1.0248

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,683,860.84

1.0167

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,742,339.27

1.0178

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,894,229.28

1.0135

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

106,010,647.61

1.0152

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,087,540.35

1.0171

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

286,648,536.53

1.0211

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

310,877,707.86

1.0173

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

320,114,317.60

1.0114

2023年11月16日