“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

270,180,217.60

1.0220

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

154,743,528.10

1.0383

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

162,874,608.40

1.0284

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

221,223,083.87

1.0288

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

191,717,614.27

1.0273

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,333,234.17

1.0277

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,509,537.32

1.0215

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,306,209.52

1.0197

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,197,164.01

1.0141

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,384,643.86

1.0130

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

160,956,470.64

1.0092

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,810,125.12

1.0082

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,060,745.42

1.0038

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,512,204.34

1.0023

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

76,771,110.78

0.9996

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

115,909,817.24

1.0322

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,362,129.86

1.0370

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,634,767.92

1.0247

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,611,744.24

1.0160

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,735,213.55

1.0177

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,829,340.53

1.0128

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,946,932.36

1.0146

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,041,429.05

1.0167

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

286,578,635.05

1.0208

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

310,665,877.77

1.0166

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

320,108,768.88

1.0114

2023年11月16日