“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

270,319,259.02

1.0226

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

154,783,039.90

1.0386

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

163,034,004.92

1.0294

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

221,322,606.71

1.0292

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

191,848,187.76

1.0280

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,426,624.57

1.0282

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,543,458.29

1.0218

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,402,876.80

1.0204

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,250,006.06

1.0146

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,454,444.10

1.0135

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

161,053,820.27

1.0098

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,859,141.06

1.0086

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

75,095,464.05

1.0043

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,532,954.47

1.0026

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

76,805,690.15

1.0001

2024年6月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

115,944,219.68

1.0325

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,433,922.65

1.0375

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,669,627.30

1.0251

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,594,123.65

1.0158

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,776,250.45

1.0182

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,809,063.95

1.0126

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,948,752.33

1.0146

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

122,045,992.01

1.0167

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

286,681,764.90

1.0212

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

310,653,538.51

1.0165

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

320,031,758.07

1.0112

2023年11月16日