“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

269,877,980.61

1.0209

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

154,543,598.11

1.0370

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

162,782,267.55

1.0278

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

220,987,435.68

1.0277

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

191,543,433.33

1.0264

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,163,651.28

1.0267

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,351,360.54

1.0203

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,166,233.05

1.0187

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

129,040,604.27

1.0129

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,247,780.01

1.0119

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

160,811,030.25

1.0083

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,675,183.28

1.0070

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

74,982,090.05

1.0028

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,419,475.75

1.0011

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

111,905,535.11

1.0391

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

115,754,761.16

1.0308

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,236,523.18

1.0361

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,516,302.98

1.0234

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,457,094.77

1.0145

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,624,473.72

1.0165

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,680,742.43

1.0112

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,810,600.26

1.0133

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

121,876,105.77

1.0153

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

286,226,579.49

1.0196

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

310,244,540.51

1.0152

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

319,564,521.30

1.0097

2023年11月16日