“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

269,652,910.49

1.0200

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

154,358,512.52

1.0357

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

162,638,669.00

1.0269

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

220,826,639.58

1.0269

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

191,388,113.88

1.0256

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

173,014,978.30

1.0258

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,270,397.54

1.0196

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

137,033,395.43

1.0177

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

128,946,183.05

1.0122

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

131,127,246.53

1.0110

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

160,674,140.13

1.0074

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,579,427.44

1.0062

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

74,913,170.71

1.0019

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

77,343,257.41

1.0001

2024年6月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

111,798,213.44

1.0381

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

115,650,521.81

1.0299

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,091,757.69

1.0350

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,433,988.74

1.0225

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,355,141.67

1.0135

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,546,517.27

1.0156

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,585,925.32

1.0102

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,700,707.76

1.0122

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

121,770,371.85

1.0144

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

285,947,448.72

1.0186

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

309,927,848.14

1.0141

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

319,339,982.64

1.0090

2023年11月16日