“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

269,119,259.98

1.0180

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

153,936,446.29

1.0329

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

162,350,879.57

1.0251

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

220,375,575.90

1.0248

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

191,090,343.01

1.0240

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

172,689,932.65

1.0239

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

124,055,093.53

1.0178

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

136,768,177.62

1.0157

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

128,689,199.27

1.0102

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

130,871,563.30

1.0090

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

160,381,179.49

1.0056

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,364,344.83

1.0043

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

74,779,333.82

1.0001

2024年5月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

124,501,499.43

1.0333

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

111,546,554.24

1.0358

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

115,405,130.78

1.0277

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

141,793,689.91

1.0329

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

94,230,510.64

1.0203

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

104,157,141.15

1.0116

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,366,089.79

1.0136

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,409,544.17

1.0083

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,476,532.12

1.0101

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

121,536,135.80

1.0125

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

285,315,302.10

1.0163

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

309,291,333.60

1.0121

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

318,752,427.57

1.0071

2023年11月16日