“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

268,610,291.39

1.0161

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

153,444,898.86

1.0296

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

161,899,847.79

1.0222

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

219,950,486.01

1.0228

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

190,562,771.40

1.0211

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

172,181,837.62

1.0209

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

123,782,915.91

1.0156

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

136,367,430.77

1.0127

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

128,433,329.00

1.0082

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

130,479,002.82

1.0060

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

159,915,893.58

1.0027

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

115,034,892.69

1.0014

2024年5月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

151,948,838.19

1.0299

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

124,152,589.68

1.0304

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

111,213,491.70

1.0327

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

115,078,441.90

1.0248

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

141,386,685.36

1.0299

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,955,776.51

1.0173

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,886,031.57

1.0090

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

91,120,360.13

1.0109

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

94,172,519.35

1.0058

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

105,198,722.43

1.0074

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

121,207,891.66

1.0098

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

284,443,593.86

1.0132

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

308,424,217.68

1.0092

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

318,167,004.32

1.0053

2023年11月16日