产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

158,960,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0471  

期末单位净值

1.0617  

期末累计净值

1.0617  

期末资产净值

168,762,890.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.72

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

84.87

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

12.41

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

60,736,113.06  

35.79

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

41,417,280.34  

24.41

3

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（1）

21,053,500.51  

12.41

4

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

20,217,176.70  

11.91

5

国泰君安期货君合安达1号集合资产管理计划

8,915,400.00  

5.25

6

创金合信创盈13号集合资产管理计划

7,931,282.46  

4.67

7

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,795,227.80  

2.83

8

现金及银行存款

4,620,341.88  

2.72

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

43,580,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0494  

期末单位净值

1.0632  

期末累计净值

1.0632  

期末资产净值

46,332,870.44   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.21

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.79

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华润信托·长润2号集合资金信托计划

31,024,387.14  

66.60

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,616,999.77  

16.35

3

华泰掘金尊益2号集合资产管理计划

5,893,000.00  

12.65

4

创金合信创盈13号集合资产管理计划

1,487,115.46  

3.19

5

现金及银行存款

561,893.69  

1.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

113,950,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0461  

期末单位净值

1.0657  

期末累计净值

1.0657  

期末资产净值

121,435,047.59   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.62

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

86.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

13.14

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

68,793,285.23  

56.35

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

27,677,380.31  

22.67

3

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（2）

16,042,362.33  

13.14

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,807,428.03  

7.21

5

现金及银行存款

761,677.19  

0.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

109,850,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0458  

期末单位净值

1.0615  

期末累计净值

1.0615  

期末资产净值

116,603,784.12   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.42

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

86.75

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

12.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

64,774,414.67  

55.26

2

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

20,217,176.70  

17.25

3

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（3）

15,040,239.65  

12.83

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,719,285.20  

6.59

5

华润信托·长润2号集合资金信托计划

5,006,442.73  

4.27

6

创金合信创盈13号集合资产管理计划

3,965,641.23  

3.38

7

现金及银行存款

496,783.94  

0.42

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

25,660,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0581  

期末单位净值

1.0800  

期末累计净值

1.0800  

期末资产净值

27,712,023.20   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.50

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

97.50

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华润信托·长润2号集合资金信托计划

16,911,950.44  

60.71

2

华泰掘金尊益2号集合资产管理计划

5,893,000.00  

21.16

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,352,571.30  

15.63

4

现金及银行存款

697,313.39  

2.50

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

29,680,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0374  

期末单位净值

1.0574  

期末累计净值

1.0574  

期末资产净值

31,383,253.70   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.88

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.12

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,578,792.27  

46.21

2

创金合信永宁3号集合资产管理计划

11,247,887.33  

35.66

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,440,714.13  

17.25

4

现金及银行存款

278,214.07  

0.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

22,900,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0287  

期末单位净值

1.0518  

期末累计净值

1.0518  

期末资产净值

24,085,297.00   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

99.02

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

22浐灞01

10,216,410.96  

42.19

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

9,407,392.27  

38.85

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

4,352,571.30  

17.97

4

现金及银行存款

238,483.61  

0.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

14,810,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0346  

期末单位净值

1.0546  

期末累计净值

1.0546  

期末资产净值

15,617,985.27   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.76

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

98.24

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,775,799.34  

49.54

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

4,612,896.72  

29.39

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,046,799.91  

19.41

4

现金及银行存款

261,542.08  

1.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

22,640,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0377  

期末单位净值

1.0568  

期末累计净值

1.0568  

期末资产净值

23,925,414.51   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

23.14

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

76.86

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信永宁1号集合资产管理计划

10,250,881.60  

42.63

2

现金及银行存款

5,562,888.72  

23.14

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

4,748,912.17  

19.75

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,482,057.04  

14.48

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

28,120,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0290  

期末单位净值

1.0516  

期末累计净值

1.0516  

期末资产净值

29,571,565.71   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券市场类

直接投资

34.37

间接投资

65.09

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

13,903,877.39  

46.78

2

22浐灞01

10,216,410.96  

34.37

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,440,714.13  

18.31

4

现金及银行存款

160,968.04  

0.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

168,260,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0330  

期末单位净值

1.0504  

期末累计净值

1.0504  

期末资产净值

176,746,464.08   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

11.57

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

77.70

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

10.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

77,754,557.56  

43.79

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

35,016,439.99  

19.72

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

25,027,284.97  

14.10

4

现金及银行存款

20,537,614.69  

11.57

5

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（4）

19,060,014.26  

10.73

6

创金合信金长安三号资产管理计划

159,566.88  

0.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

199,000,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0341  

期末单位净值

1.0560  

期末累计净值

1.0560  

期末资产净值

210,151,812.41   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.58

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

94.42

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

70,454,046.93  

33.38

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

45,103,879.03  

21.37

3

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

40,039,100.68  

18.97

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

33,730,737.06  

15.98

5

现金及银行存款

11,775,818.58  

5.58

6

华润信托·长润2号集合资金信托计划

5,006,442.73  

2.37

7

创金合信创盈13号集合资产管理计划

4,957,051.54  

2.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

167,720,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0445  

期末单位净值

1.0639  

期末累计净值

1.0639  

期末资产净值

178,443,993.35   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.26

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

58.55

非标债权类

直接投资

14.55

间接投资

24.64

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

54,441,763.54  

30.38

2

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（5）

44,155,392.38  

24.64

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

34,656,895.12  

19.34

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

26,080,435.28  

14.55

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,824,455.84  

8.83

6

现金及银行存款

4,031,286.01  

2.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

175,000,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0421  

期末单位净值

1.0612  

期末累计净值

1.0612  

期末资产净值

185,718,133.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.15

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

56.87

非标债权类

直接投资

18.83

间接投资

23.15

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

61,914,162.46  

33.21

2

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（6）

43,162,739.70  

23.15

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

35,108,278.28  

18.83

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

28,117,958.98  

15.08

5

华润信托·长润2号集合资金信托计划

16,007,515.43  

8.59

6

现金及银行存款

2,133,491.59  

1.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

199,920,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0332  

期末单位净值

1.0475  

期末累计净值

1.0475  

期末资产净值

209,414,245.18   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.57

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

41.60

非标债权类

直接投资

57.83

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

69,406,784.00  

33.02

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

52,160,870.68  

24.81

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

43,216,593.70  

20.56

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

27,148,374.18  

12.91

5

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

17,079,768.96  

8.12

6

现金及银行存款

1,211,574.61  

0.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

191,390,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0555  

期末单位净值

1.0775  

期末累计净值

1.0775  

期末资产净值

206,231,571.39   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.94

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

43.50

非标债权类

直接投资

35.17

间接投资

20.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰掘金尊益2号集合资产管理计划

53,005,196.88  

25.61

2

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（7）

42,189,783.02  

20.39

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

40,123,746.64  

19.39

4

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

32,662,016.00  

15.78

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

29,080,758.03  

14.05

6

创金合信创盈13号集合资产管理计划

7,931,282.46  

3.83

7

现金及银行存款

1,958,115.47  

0.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

93,960,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0428  

期末单位净值

1.0580  

期末累计净值

1.0580  

期末资产净值

99,412,451.92   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.16

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

18.26

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

79.58

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（8）

74,344,517.68  

74.55

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

12,005,636.57  

12.04

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,204,887.42  

6.22

4

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

5,017,110.08  

5.03

5

现金及银行存款

2,153,542.47  

2.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.00%

报告期末理财产品份额

161,970,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0611  

期末单位净值

1.0774  

期末累计净值

1.0774  

期末资产净值

174,501,399.84   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.64

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

28.45

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

69.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（9）

107,302,883.13  

61.31

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

20,445,808.95  

11.68

3

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

19,214,740.07  

10.98

4

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

15,051,330.24  

8.60

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

5,608,407.91  

3.20

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

4,532,357.71  

2.59

7

现金及银行存款

2,873,561.04  

1.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.70%

报告期末理财产品份额

80,640,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0461  

期末单位净值

1.0638  

期末累计净值

1.0638  

期末资产净值

85,784,433.32   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.04

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

4.53

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

93.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（10）

75,357,273.25  

87.60

2

陕国投·创元52号天地源股份公司专项债权集合资金信托计划(1)

5,017,110.08  

5.83

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

2,371,760.53  

2.76

4

现金及银行存款

1,749,507.55  

2.04

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

1,527,336.95  

1.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

55,180,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9700  

期末单位净值

1.0090  

期末累计净值

1.0090  

期末资产净值

55,677,598.90   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

74.12

债券市场类

直接投资

18.69

间接投资

7.19

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

现金及银行存款

41,379,264.51  

74.12

2

22天地源MTN001

10,435,260.27  

18.69

3

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

2,527,147.09  

4.53

4

创金合信创盈13号集合资产管理计划

1,487,115.46  

2.66

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

6.10%

报告期末理财产品份额

23,460,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0382  

期末单位净值

1.0558  

期末累计净值

1.0558  

期末资产净值

24,770,114.80   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

7.29

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

92.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（13）

23,005,097.76  

92.71

2

现金及银行存款

1,808,404.89  

7.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

49,200,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0375  

期末单位净值

1.0548  

期末累计净值

1.0548  

期末资产净值

51,897,398.20   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.80

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

94.20

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·嘉原矿业股权收益权买入返售集合资金信托计划（12）

49,010,860.56  

94.20

2

现金及银行存款

3,018,884.23  

5.80

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

138,750,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0055  

期末单位净值

1.0283  

期末累计净值

1.0283  

期末资产净值

142,669,886.78   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

5.52

非标债权类

直接投资

94.29

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

134,916,978.01  

94.29

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,894,104.47  

5.52

3

现金及银行存款

278,509.37  

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

46,540,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0087  

期末单位净值

1.0316  

期末累计净值

1.0316  

期末资产净值

48,009,678.00   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

4.10

非标债权类

直接投资

95.64

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

46,043,096.00  

95.64

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,973,526.12  

4.10

3

现金及银行存款

123,126.30  

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

58,450,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9912  

期末单位净值

1.0129  

期末累计净值

1.0129  

期末资产净值

59,202,842.23   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

14.96

非标债权类

直接投资

84.81

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

50,326,174.00  

84.81

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

8,880,867.53  

14.96

3

现金及银行存款

134,792.73  

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

29,890,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9952

期末单位净值

1.0171  

期末累计净值

1.0171  

期末资产净值

30,401,298.50   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.79

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

11.34

非标债权类

直接投资

87.87

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

26,769,241.99  

87.87

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,453,670.70  

11.34

3

现金及银行存款

241,138.52  

0.79

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.90%

报告期末理财产品份额

29,600,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9969

期末单位净值

1.0193  

期末累计净值

1.0193  

期末资产净值

30,172,385.01   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.77

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

3.59

非标债权类

直接投资

95.64

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

28,910,781.00  

95.64

2

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,085,439.36  

3.59

3

现金及银行存款

232,616.02  

0.77

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，私募理财产品

业绩比较基准

5.50%

报告期末理财产品份额

37,430,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0013

期末单位净值

1.0209  

期末累计净值

1.0209  

期末资产净值

38,210,587.24   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.44

债券市场类

直接投资

0.00

间接投资

18.32

非标债权类

直接投资

27.71

间接投资

52.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1）

20,095,524.92  

52.53

2

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2021年度第一期债权融资计划

10,600,619.70  

27.71

3

华润信托·长润2号集合资金信托计划

7,009,019.83  

18.32

4

现金及银行存款

546,964.69  

1.44

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无