一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”周周长开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091022000021 |
产品代码 |
CSZK22101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年11月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周一为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
8,067,864,913.58份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0047 |
期末单位净值 |
1.0162 |
期末累计净值 |
1.0162 |
近1月年化收益率 |
4.81% |
近3月年化收益率 |
4.64% |
近1年年化收益率 |
— |
成立以来年化收益率 |
4.81% |
期末理财产品资产净值 |
8,198,281,947.10 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
0.49 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
17.24 |
3 |
间接投资 |
82.27 |
备注：报告期末，产品杠杆率为102.21%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品总资产的比例(%) |
1 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
3,649,638,113.34 |
43.55 |
2 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
764,791,892.61 |
9.13 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
438,551,504.43 |
5.23 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
369,681,216.31 |
4.41 |
5 |
创金合信永宁4号集合资产管理计划 |
332,153,943.06 |
3.96 |
6 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
260,341,243.71 |
3.11 |
7 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
256,787,972.17 |
3.06 |
8 |
华润信托·畅享2号集合资金信托计划 |
250,130,930.56 |
2.99 |
9 |
20西咸集团债02 |
219,359,095.89 |
2.62 |
10 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
215,220,009.75 |
2.57 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为5.38%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年4月21日
