一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”日日增利a款现金管理类理财计划 |
产品登记编码 |
C1091022000016 |
产品代码 |
CSRZ22001 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
一级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年11月29日 |
产品开放日 |
本理财计划成立后，存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
1,032,872,516.21份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0000 |
期末累计净值 |
1.0000 |
近1月年化收益率 |
2.62% |
近3月年化收益率 |
2.61% |
近1年年化收益率 |
— |
成立以来年化收益率 |
2.72% |
期末理财产品资产净值 |
1,032,872,516.21 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
33.08 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
66.92 |
3 |
间接投资 |
0.00 |
备注：报告期末，产品杠杆率为114.16%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品总资产的比例(%) |
1 |
买入返售金融资产 |
320,729,200.55 |
27.20 |
2 |
22兴业银行CD253 |
99,154,587.15 |
8.41 |
3 |
22建设银行CD137 |
99,067,158.27 |
8.40 |
4 |
21西租优 |
94,158,185.82 |
7.99 |
5 |
现金及银行存款 |
69,336,529.40 |
5.88 |
6 |
19西咸02 |
61,017,136.23 |
5.17 |
7 |
22交通银行CD227 |
59,493,809.49 |
5.05 |
8 |
22中国银行CD033 |
59,440,927.17 |
5.04 |
9 |
22平安银行CD090 |
49,622,654.27 |
4.21 |
10 |
23农业银行CD003 |
49,554,595.90 |
4.20 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为74.26%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年04月21日
