“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

268,052,655.31

1.0140

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

152,986,989.87

1.0265

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

161,488,868.49

1.0197

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

219,488,665.38

1.0207

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

190,071,843.88

1.0185

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

171,721,309.01

1.0181

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

123,519,655.38

1.0134

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

136,009,691.14

1.0101

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

128,176,796.92

1.0061

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

130,124,000.83

1.0033

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

159,492,923.30

1.0000

2024年4月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

212,070,767.94

1.0368

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

151,666,101.11

1.0280

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

123,843,770.17

1.0278

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

110,911,219.02

1.0299

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,803,994.86

1.0223

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

141,016,797.09

1.0272

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,727,389.69

1.0149

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,630,743.07

1.0065

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,912,849.35

1.0086

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,943,892.79

1.0034

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,929,400.17

1.0048

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,916,994.68

1.0073

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

283,690,639.70

1.0105

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

307,625,210.24

1.0066

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

317,553,312.94

1.0034

2023年11月16日