“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

267,698,956.90

1.0126

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

152,736,969.66

1.0248

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

161,270,182.09

1.0183

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

219,209,600.16

1.0194

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

189,811,023.95

1.0171

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

171,480,297.39

1.0167

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

123,362,808.58

1.0121

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

135,814,509.97

1.0086

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

128,023,831.17

1.0049

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

129,939,855.77

1.0019

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

421,042,745.90

1.0361

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

211,820,751.90

1.0355

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

151,488,990.07

1.0268

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

123,675,171.98

1.0264

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

110,752,041.40

1.0284

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,668,376.40

1.0211

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

140,815,087.36

1.0257

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,614,384.08

1.0136

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,494,162.19

1.0051

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,815,417.57

1.0075

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,817,027.13

1.0020

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,790,377.92

1.0035

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,763,154.91

1.0061

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

283,287,368.17

1.0091

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

307,198,941.79

1.0052

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

317,169,562.02

1.0021

2023年11月16日