“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

267,210,866.02

1.0108

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

152,483,701.00

1.0231

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

160,990,835.09

1.0165

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

218,805,733.40

1.0175

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

189,487,522.33

1.0154

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

171,181,924.46

1.0149

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

123,161,776.98

1.0105

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

135,592,691.12

1.0070

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

127,824,708.21

1.0034

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

129,715,838.45

1.0001

2024年4月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

420,279,478.49

1.0343

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

211,512,519.72

1.0340

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

151,285,260.20

1.0254

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

123,471,825.22

1.0247

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

110,562,282.30

1.0266

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,528,028.87

1.0199

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

140,578,808.33

1.0240

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,493,608.74

1.0123

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,344,582.04

1.0037

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,711,039.06

1.0063

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,683,479.37

1.0006

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,628,459.46

1.0019

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,592,868.95

1.0046

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

282,847,879.33

1.0075

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

306,734,775.28

1.0037

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

316,705,006.81

1.0007

2023年11月16日