一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
19,195,148,369.90份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
0.9915 |
期末累计净值 |
1.0704 |
近1月年化收益率 |
-3.29% |
近3月年化收益率 |
-3.16% |
近1年年化收益率 |
1.79% |
成立以来年化收益率 |
3.24% |
期末理财产品资产净值 |
1,903,188.94 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
43.99 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
35.37 |
3 |
间接投资 |
20.64 |
备注：报告期末，产品杠杆率为116.70%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
银行存款 |
9,769,831,780.74 |
43.99 |
2 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
1,418,851,354.97 |
6.39 |
3 |
20常宁01 |
309,750,454.79 |
1.40 |
4 |
22陕西建工MTN001 |
308,901,780.82 |
1.39 |
5 |
21哈尔滨银行永续债 |
291,378,082.19 |
1.31 |
6 |
21江西银行永续债01 |
272,474,383.56 |
1.23 |
7 |
中信建投稳利睿享1号集合资产管理计划 |
269,892,376.36 |
1.22 |
8 |
G20榆神1 |
259,999,897.25 |
1.18 |
9 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
261,066,054.76 |
1.18 |
10 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
257,106,283.11 |
1.16 |
注：银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为44.10%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年3月15日
