一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000183 |
产品代码 |
CYRZ0002 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
一级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年12月27日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
11,735,080,000.00份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0000 |
期末累计净值 |
1.0000 |
近1月年化收益率 |
2.08% |
近3月年化收益率 |
2.10% |
近1年年化收益率 |
2.56% |
成立以来年化收益率 |
3.36% |
期末理财产品资产净值 |
1,173,508.00 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
10.82 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
77.67 |
3 |
间接投资 |
11.51 |
注：报告期末，产品杠杆率为120.56%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
1,530,527,530.95 |
10.82 |
2 |
银行存款 |
1,030,290,034.08 |
7.28 |
3 |
20西咸集团债02 |
375,076,623.28 |
2.65 |
4 |
22建设银行CD152 |
345,130,574.68 |
2.44 |
5 |
22中信银行CD078 |
237,390,988.10 |
1.68 |
6 |
20碑林01 |
200,442,231.08 |
1.42 |
7 |
22西部03 |
200,000,000.00 |
1.41 |
8 |
20陕金02 |
200,000,000.00 |
1.41 |
9 |
22兴业银行02 |
199,996,218.13 |
1.41 |
10 |
22北京银行CD064 |
198,305,334.49 |
1.4 |
注：银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为48.18%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年3月15日
