尊敬的投资者： 截至2023年03月31日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
产品存续期 |
实收资本 |
资产净值 |
产品净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
2021.12.17-2026.12.17 |
58,947,000.00 |
65,103,425.08 |
1.1044 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
2021.12.31-2026.12.31 |
13,650,000.00 |
14,767,168.63 |
1.0818 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
2022.01.28-2027.01.28 |
40,684,000.00 |
43,990,694.65 |
1.0813 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
2022.02.25-2027.02.25 |
33,579,000.00 |
36,448,457.75 |
1.0855 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
2022.03.25-2027.03.25 |
9,310,000.00 |
9,906,220.06 |
1.0640 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
2022.04.29-2027.04.29 |
53,920,000.00 |
57,066,129.82 |
1.0583 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
2022.05.27-2027.05.27 |
10,500,000.00 |
11,042,815.85 |
1.0517 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
2022.06.24-2027.06.24 |
29,700,000.00 |
31,583,288.47 |
1.0634 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
2022.07.22-2027.07.22 |
62,350,000.00 |
65,302,467.25 |
1.0474 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
2022.08.19-2027.08.19 |
27,500,000.00 |
28,713,574.83 |
1.0441 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
2022.09.23-2027.09.23 |
13,700,000.00 |
14,837,960.48 |
1.0831 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
2022.10.28-2027.10.28 |
15,870,000.00 |
16,076,304.77 |
1.0130 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
2022.11.25-2027.11.25 |
21,290,000.00 |
21,944,273.22 |
1.0307 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
2022.12.23-2027.12.23 |
10,050,000.00 |
10,194,648.87 |
1.0144 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
2023.02.24-2028.02.24 |
34,050,000.00 |
34,076,083.93 |
1.0008 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
2023.03.24-2028.03.24 |
25,610,000.00 |
25,614,352.96 |
1.0002 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJZX21001 |
2021.07.09-2023.07.06 |
158,960,000.00 |
168,762,890.32 |
1.0617 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJZX21002 |
2021.07.16-2023.07.13 |
43,580,000.00 |
46,332,870.44 |
1.0632 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021003期） |
CJZX21003 |
2021.07.23-2023.07.20 |
113,950,000.00 |
121,435,047.59 |
1.0657 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021004期） |
CJZX21004 |
2021.07.30-2023.07.27 |
109,850,000.00 |
116,603,784.12 |
1.0615 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021005期） |
CJZX21005 |
2021.08.06-2023.08.03 |
25,660,000.00 |
27,712,023.20 |
1.0800 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021006期） |
CJZX21006 |
2021.08.13-2023.08.10 |
29,680,000.00 |
31,383,253.70 |
1.0574 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021007期） |
CJZX21007 |
2021.08.20-2023.08.17 |
22,900,000.00 |
24,085,297.00 |
1.0518 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021008期） |
CJZX21008 |
2021.08.27-2023.08.24 |
14,810,000.00 |
15,617,985.27 |
1.0546 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021009期） |
CJZX21009 |
2021.09.03-2023.08.31 |
22,640,000.00 |
23,925,414.51 |
1.0568 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021010期） |
CJZX21010 |
2021.09.17-2023.09.14 |
28,120,000.00 |
29,571,565.71 |
1.0516 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期） |
CJZX21011 |
2021.10.22-2023.10.19 |
168,260,000.00 |
176,746,464.08 |
1.0504 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期） |
CJZX21012 |
2021.11.12-2023.11.09 |
199,000,000.00 |
210,151,812.41 |
1.0560 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021013期） |
CJZX21013 |
2021.12.10-2023.12.07 |
167,720,000.00 |
178,443,993.35 |
1.0639 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJZX22001 |
2022.01.14-2024.01.11 |
175,000,000.00 |
185,718,133.32 |
1.0612 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJZX22002 |
2022.02.18-2024.02.16 |
199,920,000.00 |
209,414,245.18 |
1.0475 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJZX22003 |
2022.03.11-2024.03.07 |
191,390,000.00 |
206,231,571.39 |
1.0775 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJZX22004 |
2022.04.01-2024.03.28 |
93,960,000.00 |
99,412,451.92 |
1.0580 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJZX22005 |
2022.04.15-2024.04.11 |
161,970,000.00 |
174,501,399.84 |
1.0774 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJZX22006 |
2022.05.13-2024.05.09 |
80,640,000.00 |
85,784,433.32 |
1.0638 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJZX22007 |
2022.06.10-2024.06.06 |
49,200,000.00 |
51,897,398.20 |
1.0548 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
2022.07.08-2024.07.04 |
138,750,000.00 |
142,669,886.78 |
1.0283 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
2022.08.05-2024.08.20 |
46,540,000.00 |
48,009,678.00 |
1.0316 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
2022.09.09-2024.09.24 |
58,450,000.00 |
59,202,842.23 |
1.0129 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
2022.10.14-2024.10.29 |
29,890,000.00 |
30,401,298.50 |
1.0171 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
2022.11.11-2024.11.26 |
29,600,000.00 |
30,172,385.01 |
1.0193 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
2022.12.09-2025.01.07 |
37,430,000.00 |
38,210,587.24 |
1.0209 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022101期） |
CJZX22101 |
2022.04.22-2023.06.28 |
120,000,000.00 |
122,142,108.85 |
1.0179 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022102期安康分行新客专享） |
CJZX22102 |
2022.05.20-2023.07.26 |
55,180,000.00 |
55,677,598.90 |
1.0090 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期宝鸡分行、铜川分行新客专享） |
CJZX22103 |
2022.06.10-2024.06.06 |
23,460,000.00 |
24,770,114.80 |
1.0558 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJZX23001 |
2023.02.17-2024.03.01 |
40,320,000.00 |
40,402,435.66 |
1.0020 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJZX23002 |
2023.03.10-2024.03.22 |
33,700,000.00 |
33,742,128.54 |
1.0013 |
|
