“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

266,350,755.94

1.0075

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

152,063,857.48

1.0203

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

160,617,121.24

1.0142

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

218,071,950.26

1.0141

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

188,998,404.64

1.0128

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

170,741,266.94

1.0123

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

122,783,382.67

1.0074

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

135,269,665.59

1.0046

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

127,425,867.25

1.0002

2024年3月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,200,471.07

1.0307

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

419,158,970.95

1.0315

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

210,744,829.04

1.0303

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,831,378.50

1.0223

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

123,137,515.64

1.0220

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

110,276,708.81

1.0240

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,251,346.75

1.0174

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

140,202,690.21

1.0213

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,271,153.30

1.0099

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,097,200.57

1.0013

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,489,612.75

1.0039

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,459,571.88

0.9982

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,379,928.32

0.9996

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,290,492.45

1.0021

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

282,128,906.96

1.0050

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

305,973,479.48

1.0012

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

315,729,169.37

0.9976

2023年11月16日