“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

265,328,696.12

1.0037

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

151,452,366.25

1.0162

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

159,967,517.23

1.0100

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

217,223,078.91

1.0102

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

188,197,420.81

1.0085

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

170,042,642.16

1.0082

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

122,314,616.77

1.0035

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

134,702,981.37

1.0004

2024年3月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,903,477.48

1.0331

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,352,820.93

1.0270

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

417,287,629.33

1.0269

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,996,310.16

1.0266

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,287,210.80

1.0186

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,602,502.55

1.0175

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,814,239.92

1.0197

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,936,547.60

1.0146

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,666,807.68

1.0174

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,991,935.20

1.0069

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,749,757.88

0.9979

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,263,521.50

1.0014

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,151,078.34

0.9949

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,030,070.64

0.9962

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,877,909.40

0.9987

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

281,071,622.56

1.0012

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

304,844,644.62

0.9975

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

314,670,047.63

0.9942

2023年11月16日