“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

264,832,405.82

1.0018

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

151,130,251.24

1.0141

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

159,626,382.60

1.0079

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

216,828,704.94

1.0083

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

187,794,719.29

1.0063

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

169,671,428.44

1.0060

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

122,091,684.69

1.0017

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,505,261.19

1.0205

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,277,837.20

1.0311

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,872,712.40

1.0250

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,333,095.38

1.0245

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,692,250.89

1.0251

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,049,046.39

1.0170

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,346,047.45

1.0154

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,565,569.98

1.0174

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,739,047.97

1.0128

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,372,207.96

1.0152

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,823,099.53

1.0051

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,568,084.91

0.9962

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,115,913.04

0.9997

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,989,651.06

0.9932

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,830,487.96

0.9943

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,663,236.97

0.9969

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

280,489,002.92

0.9991

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

304,267,552.09

0.9956

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

314,196,666.12

0.9928

2023年11月16日