“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

264,513,806.91

1.0006

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

150,922,776.16

1.0127

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

159,491,656.73

1.0070

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

216,510,036.57

1.0068

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

187,526,874.95

1.0049

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

169,419,702.54

1.0045

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

121,905,294.98

1.0002

2024年2月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,051,325.30

1.0190

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

315,844,587.28

1.0297

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,584,520.12

1.0237

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

415,642,997.63

1.0228

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,413,053.28

1.0238

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,892,162.89

1.0160

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,148,839.96

1.0138

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,405,793.03

1.0159

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,626,242.02

1.0118

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,151,517.56

1.0136

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,729,747.46

1.0041

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,430,443.18

0.9948

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,041,864.52

0.9989

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,873,091.46

0.9919

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,703,675.03

0.9931

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,499,693.96

0.9955

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

280,120,432.91

0.9978

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

303,822,616.14

0.9942

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

313,766,341.38

0.9914

2023年11月16日