“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

264,276,237.29

0.9997

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

150,751,944.36

1.0115

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

159,401,207.06

1.0065

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

216,267,175.90

1.0057

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

187,322,877.43

1.0038

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

169,229,908.74

1.0034

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,212,704.50

1.0200

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

316,710,774.80

1.0179

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

315,530,173.07

1.0287

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,420,485.07

1.0230

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

415,086,655.29

1.0215

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,299,187.87

1.0232

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,783,204.78

1.0152

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,996,849.87

1.0125

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,283,715.93

1.0148

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,565,147.95

1.0113

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,000,918.69

1.0125

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,682,325.52

1.0036

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,309,007.56

0.9936

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,014,291.43

0.9986

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,774,487.71

0.9909

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,600,411.82

0.9921

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,385,863.99

0.9946

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

279,868,384.69

0.9969

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

303,440,289.13

0.9929

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

313,443,458.69

0.9904

2023年11月16日