“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

263,511,529.97

0.9968

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

150,373,627.84

1.0090

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

158,943,934.61

1.0036

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

215,644,965.75

1.0028

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

186,725,567.48

1.0006

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

168,701,151.32

1.0002

2024年2月16日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

304,392,608.89

1.0173

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

315,721,683.52

1.0147

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

314,532,562.39

1.0254

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

235,752,573.29

1.0201

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

413,794,207.60

1.0183

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,782,162.35

1.0207

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,398,113.28

1.0126

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,649,364.83

1.0096

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,978,765.97

1.0119

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,281,369.05

1.0088

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,580,644.43

1.0095

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,444,737.84

1.0010

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,073,554.86

0.9914

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

89,801,498.10

0.9963

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,562,803.01

0.9886

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,335,772.80

0.9896

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,166,149.48

0.9928

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

279,100,340.54

0.9942

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

302,729,595.29

0.9906

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

312,819,532.46

0.9884

2023年11月16日