“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

262,980,616.52

0.9948

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

150,051,170.65

1.0068

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

158,546,004.51

1.0011

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

215,185,082.63

1.0007

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

186,299,297.96

0.9983

2024年2月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

362,444,659.21

1.0208

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

303,837,995.00

1.0154

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

315,003,055.06

1.0124

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

313,865,020.13

1.0232

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

235,233,352.85

1.0179

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

412,844,825.01

1.0160

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,427,999.45

1.0189

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,149,147.05

1.0109

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,397,969.62

1.0075

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,732,989.45

1.0097

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,080,191.92

1.0070

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,283,502.85

1.0073

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,267,756.81

0.9991

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

101,895,637.54

0.9896

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

89,648,361.33

0.9946

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,406,548.99

0.9870

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,138,800.47

0.9877

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

118,887,974.97

0.9904

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

278,533,009.36

0.9922

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

301,968,229.01

0.9881

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

312,205,380.47

0.9865

2023年11月16日