“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

263,353,091.58

0.9962

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

150,447,376.14

1.0095

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

158,935,042.98

1.0035

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

215,174,826.82

1.0006

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

485,184,746.43

1.0132

2023年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

362,127,448.70

1.0199

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

303,123,636.88

1.0130

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

314,897,437.61

1.0121

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

313,125,093.61

1.0208

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

235,476,473.92

1.0189

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

412,421,628.99

1.0149

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,856,496.43

1.0210

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,328,813.91

1.0121

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,484,359.08

1.0082

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,808,864.93

1.0104

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,251,552.61

1.0085

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

137,991,052.82

1.0052

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,537,439.66

1.0020

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,023,621.57

0.9909

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

89,830,296.80

0.9966

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,509,390.98

0.9881

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,267,329.54

0.9889

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

118,970,500.81

0.9911

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

278,981,775.73

0.9938

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

301,999,564.20

0.9882

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

312,156,056.53

0.9863

2023年11月16日