“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

263,145,020.22

0.9954

2023年12月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

150,290,009.15

1.0084

2023年12月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

158,952,589.72

1.0036

2024年1月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

215,017,853.43

0.9999

2024年1月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

485,000,479.64

1.0128

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

361,847,800.56

1.0191

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

302,740,407.74

1.0118

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

314,655,523.42

1.0113

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

312,794,877.34

1.0197

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

235,359,036.10

1.0184

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

412,114,790.44

1.0142

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,578,739.01

1.0197

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,147,562.60

1.0109

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,373,094.20

1.0073

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,723,878.70

1.0096

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,159,939.23

1.0077

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

137,869,528.75

1.0043

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,471,874.29

1.0013

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

101,948,606.86

0.9901

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

89,763,669.05

0.9958

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,440,624.39

0.9873

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,169,067.73

0.9880

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

118,923,339.56

0.9907

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

278,745,640.82

0.9929

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

301,707,449.63

0.9872

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

311,958,501.03

0.9857

2023年11月16日