“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

456,064,152.62

1.0344

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

338,837,920.56

1.0220

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

411,695,131.71

1.0251

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

758,400,921.00

1.0235

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

489,086,012.82

1.0214

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

363,694,208.81

1.0243

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

304,347,267.80

1.0171

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

316,415,998.00

1.0170

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

314,789,285.72

1.0262

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,630,124.90

1.0239

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

414,842,357.38

1.0209

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,037,880.95

1.0219

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,862,719.08

1.0158

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,962,095.42

1.0122

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,367,641.33

1.0156

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,502,892.07

1.0107

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,515,333.72

1.0090

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,762,518.84

1.0044

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,572,939.39

0.9962

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

89,970,083.28

0.9981

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,013,221.29

0.9934

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,675,128.94

0.9928

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,494,785.81

0.9955

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

279,686,669.23

0.9963

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

303,223,937.29

0.9922

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

313,660,693.16

0.9911

2023年11月16日