“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

455,810,182.12

1.0339

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

338,540,296.21

1.0211

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

411,214,249.47

1.0239

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

758,024,298.29

1.0230

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

488,688,077.29

1.0205

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

363,379,399.45

1.0234

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

304,126,658.63

1.0164

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

316,055,303.18

1.0158

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

314,570,729.48

1.0255

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,470,472.33

1.0232

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

414,499,594.83

1.0200

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,903,710.97

1.0213

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,724,413.87

1.0148

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,843,894.83

1.0112

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,242,785.00

1.0144

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,417,615.71

1.0100

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,390,974.82

1.0081

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,690,329.61

1.0036

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

102,507,827.70

0.9956

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

89,894,896.05

0.9973

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

92,947,816.62

0.9927

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

103,543,501.48

0.9915

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,381,083.50

0.9945

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

279,475,154.98

0.9955

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

302,914,574.57

0.9912

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

313,353,368.02

0.9901

2023年11月16日