“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,859,202.71

1.0385

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

340,585,034.12

1.0272

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

413,764,461.77

1.0302

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

763,876,425.25

1.0309

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

493,381,400.66

1.0303

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

365,555,105.82

1.0295

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,552,921.57

1.0212

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

318,363,997.68

1.0232

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,996,666.44

1.0334

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,459,176.17

1.0318

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

417,380,360.51

1.0271

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,444,157.21

1.0239

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

151,047,255.66

1.0238

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,607,423.15

1.0176

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,897,743.84

1.0205

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,250,509.41

1.0174

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,004,352.91

1.0125

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,405,262.56

1.0114

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,440,533.53

1.0046

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,533,622.42

1.0044

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,820,633.60

1.0021

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,769,162.74

1.0033

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,285,519.27

1.0021

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

281,217,926.97

1.0017

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

305,784,989.26

1.0006

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

390,348,289.58

1.0425

2022年11月10日