“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

458,087,408.80

1.0390

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

340,953,804.64

1.0283

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

414,052,775.66

1.0309

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

763,848,722.68

1.0308

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

493,160,943.39

1.0299

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

365,483,213.12

1.0293

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,903,235.51

1.0223

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

318,523,101.93

1.0237

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,853,471.69

1.0330

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,382,264.52

1.0315

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

417,526,386.00

1.0275

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,768,669.50

1.0255

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,959,302.30

1.0232

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,737,770.23

1.0186

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,890,586.96

1.0204

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,219,470.13

1.0171

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

139,111,938.83

1.0133

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,371,848.10

1.0110

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,422,142.30

1.0044

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,506,822.87

1.0041

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,805,390.30

1.0019

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,690,596.17

1.0025

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,248,786.57

1.0018

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

281,286,769.67

1.0020

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

404,016,396.76

1.0474

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

390,241,800.28

1.0422

2022年11月10日