“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,436,940.76

1.0376

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

340,495,963.42

1.0270

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

413,532,600.83

1.0296

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

762,825,132.39

1.0294

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

492,347,751.29

1.0282

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

364,974,905.70

1.0279

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,545,325.18

1.0211

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

318,075,999.54

1.0223

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,357,812.11

1.0314

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,042,138.76

1.0300

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,936,559.33

1.0260

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,547,623.58

1.0244

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,732,357.24

1.0217

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,592,169.11

1.0174

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,745,232.52

1.0191

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,055,109.74

1.0157

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,944,427.14

1.0121

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,230,585.50

1.0095

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,261,999.73

1.0029

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,368,844.40

1.0025

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,660,621.92

1.0003

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,536,325.84

1.0011

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,102,069.53

1.0006

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

280,887,249.89

1.0006

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

403,430,643.67

1.0459

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

389,647,075.27

1.0406

2022年11月10日