“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

456,720,035.41

1.0359

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

339,969,961.25

1.0254

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

412,963,781.60

1.0282

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

761,951,316.95

1.0283

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

491,550,459.36

1.0265

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

364,444,609.62

1.0264

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,069,279.43

1.0196

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,609,290.17

1.0208

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

315,912,278.69

1.0299

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,739,617.85

1.0287

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,296,180.01

1.0245

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,283,330.11

1.0231

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,505,450.53

1.0201

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,430,880.35

1.0161

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,578,407.11

1.0175

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,880,373.71

1.0141

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,731,842.09

1.0106

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,082,646.96

1.0079

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,108,379.35

1.0014

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,221,744.55

1.0009

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,526,615.19

0.9989

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,355,781.69

0.9993

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,973,528.75

0.9995

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

184,472,950.04

1.0400

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

402,699,983.48

1.0440

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

388,965,832.88

1.0388

2022年11月10日