“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,120,427.88

1.0368

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

340,345,681.83

1.0265

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

413,230,040.68

1.0289

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

763,080,434.47

1.0298

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

492,581,812.64

1.0287

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

364,663,666.48

1.0270

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,495,609.70

1.0210

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

318,088,957.51

1.0223

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,431,203.81

1.0316

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,044,866.30

1.0300

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,816,763.33

1.0257

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,527,320.81

1.0243

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,844,473.22

1.0224

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,580,052.68

1.0173

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,608,923.50

1.0178

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,989,267.42

1.0151

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,810,298.66

1.0111

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,177,728.91

1.0089

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,337,086.10

1.0036

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,357,032.95

1.0024

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,759,330.24

1.0014

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,428,783.46

1.0000

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

166,233,796.97

1.0442

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

184,734,651.33

1.0414

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

403,117,959.99

1.0451

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

389,351,240.56

1.0398

2022年11月10日