1.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000015 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
84,210,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0325 |
期末单位净值 |
1.0478 |
期末累计净值 |
1.0478 |
期末资产净值 |
8,823.42 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
47.00 |
间接投资 |
34.25 |
权益类资产 |
间接投资 |
18.75 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划 |
32,000,000.00 |
36.10 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
15,200,000.00 |
17.15 |
3 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
15,000,000.00 |
16.92 |
4 |
华润信托·长润中证500指数增强1号集合资金信托计划 |
13,761,111.42 |
15.52 |
5 |
20融创02 |
5,043,600.00 |
5.69 |
6 |
银行存款 |
4,624,153.66 |
4.71 |
7 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
2,864,367.94 |
3.23 |
8 |
存出保证金 |
445,636.88 |
0.50 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021A000016 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
19,500,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0001 |
期末单位净值 |
1.0410 |
期末累计净值 |
1.0410 |
期末资产净值 |
2,030.03 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
42.88 |
间接投资 |
57.12 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
6,600,000.00 |
32.39 |
2 |
陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划 |
6,000,000.00 |
29.44 |
3 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
5,000,000.00 |
24.53 |
4 |
银行存款 |
1,263,440.73 |
6.20 |
5 |
20融创02 |
1,050,750.00 |
5.16 |
6 |
存出保证金 |
423,392.92 |
2.08 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000002 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
58,120,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0256 |
期末累计净值 |
1.0256 |
期末资产净值 |
5,960.62 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
13.43 |
间接投资 |
86.57 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
30,000,000.00 |
50.25 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
21,500,000.00 |
36.01 |
3 |
20融创02 |
5,879,997.00 |
9.85 |
4 |
银行存款 |
1,710,565.26 |
2.87 |
5 |
存出保证金 |
421,693.26 |
0.71 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000004 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
47,970,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0287 |
期末累计净值 |
1.0287 |
期末资产净值 |
4,934.78 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
52.96 |
间接投资 |
47.04 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划 |
16,000,000.00 |
32.35 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
13,200,000.00 |
26.69 |
3 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1） |
10,000,000.00 |
20.22 |
4 |
陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划 |
6,000,000.00 |
12.13 |
5 |
银行存款 |
2,607,549.34 |
5.27 |
6 |
存出保证金 |
957,739.74 |
1.94 |
7 |
20融创02 |
630,450.00 |
1.27 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091022A000006 |
产品类别 |
混合类，非保本浮动收益型，私募 |
业绩比较基准 |
7.50% |
报告期末理财产品份额 |
13,300,000.00 份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0158 |
期末累计净值 |
1.0158 |
期末资产净值 |
1,351.04 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债权类资产 |
直接投资 |
59.23 |
间接投资 |
40.77 |
权益类资产 |
间接投资 |
0.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划 |
7,000,000.00 |
51.75 |
2 |
陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2） |
5,500,000.00 |
40.66 |
3 |
银行存款 |
1,011,987.07 |
7.48 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年08月15日
