一、理财产品概况
产品名称 |
“乡村振兴系列”月月稳利1号（县域专属）开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091021000001 |
产品代码 |
XCYK21101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2021年3月10日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每月10日开放申购/赎回，遇节假日顺延至下一工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
5,090,952,623.80 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0029 |
期末单位净值 |
1.0025 |
期末累计净值 |
1.0588 |
近1月年化收益率 |
1.50% |
近3月年化收益率 |
4.57% |
近1年年化收益率 |
4.46% |
成立以来年化收益率 |
4.50% |
期末理财产品资产净值 |
510,370.78 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
5.79 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
35.08 |
3 |
间接投资 |
59.13 |
备注：报告期末，产品杠杆率为110.22%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
609,081,508.59 |
10.83 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
601,826,325.07 |
10.70 |
3 |
华泰紫金瑞盈6号集合资产管理计划 |
505,335,894.83 |
8.98 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
387,411,471.92 |
6.89 |
5 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
381,018,961.88 |
6.77 |
6 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
367,083,827.37 |
6.53 |
7 |
20国开02 |
229,701,000.00 |
4.08 |
8 |
20西港01 |
201,286,000.00 |
3.58 |
9 |
20泾河01 |
180,695,460.00 |
3.21 |
10 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
177,033,255.42 |
3.15 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为10.05%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年8月15日
