“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

456,797,051.08

1.0361

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

340,076,701.24

1.0257

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

412,872,311.32

1.0280

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

762,463,035.79

1.0290

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

492,486,609.05

1.0285

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

364,288,641.14

1.0260

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,420,932.70

1.0207

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,895,296.14

1.0217

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,164,656.04

1.0307

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,812,828.36

1.0290

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,534,982.89

1.0250

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,340,420.30

1.0234

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,785,974.29

1.0220

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,505,467.56

1.0167

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,480,904.41

1.0166

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,888,312.34

1.0142

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,725,208.78

1.0105

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,094,356.42

1.0080

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,313,479.96

1.0034

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,274,718.80

1.0015

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,732,406.15

1.0011

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

150,077,349.23

1.0484

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

166,081,487.50

1.0433

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

184,579,071.76

1.0406

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

402,844,428.01

1.0443

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

389,127,397.79

1.0392

2022年11月10日