“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

455,508,212.54

1.0332

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

339,291,462.52

1.0233

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

411,720,522.26

1.0251

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

760,490,312.60

1.0263

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

491,213,477.10

1.0258

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

363,121,819.11

1.0227

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

304,713,102.94

1.0184

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,086,288.98

1.0191

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

315,403,145.61

1.0282

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,125,289.36

1.0261

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

415,453,794.23

1.0224

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,836,735.64

1.0209

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,378,437.32

1.0193

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,187,643.79

1.0141

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,107,430.64

1.0131

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,527,830.67

1.0110

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,343,769.36

1.0077

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,796,531.86

1.0048

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,036,179.25

1.0007

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

148,980,218.45

1.0298

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

142,096,516.12

1.0419

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

149,630,556.11

1.0453

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

165,611,463.20

1.0403

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

184,147,747.71

1.0381

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

401,715,487.22

1.0414

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

387,882,736.52

1.0359

2022年11月10日